قیمت طلای جهانی در معاملات روز چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵ تحت فشار فروش قرار گرفت و به زیر محدوده ۴ هزار و ۳۵۰ دلار عقب نشست.
به گزارش اینتومان، با این حال، بازار همچنان در محدوده نوسانی روزهای اخیر قرار دارد و معامله‌گران برای مشخص شدن مسیر بعدی قیمت، چشم به تحولات سیاسی و اقتصادی از جمله دیدار دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ دوخته‌اند.
بر اساس داده‌های مورد استناد در این گزارش، قیمت هر اونس طلای جهانی در زمان تهیه گزارش به ۴ هزار و ۳۳۹.۴۷ دلار رسید. قیمت طلا در معاملات آسیایی بخشی از رشد روز گذشته خود را از دست داد، اما هنوز نشانه مشخصی از شکل‌گیری یک روند صعودی یا نزولی جدید در بازار دیده نمی‌شود.
چرا بازار طلا منتظر دیدار ترامپ و شی است؟
انتظار برای دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، یکی از عوامل مهم در احتیاط معامله‌گران است.
نتیجه این دیدار می‌تواند بر فضای ریسک در بازارهای جهانی، ارزش دلار و در نهایت مسیر قیمت طلا اثر بگذارد. به همین دلیل، بخشی از معامله‌گران در شرایط فعلی از ایجاد موقعیت‌های معاملاتی بزرگ خودداری کرده‌اند تا چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی روشن‌تر شود.
کاهش قیمت نفت چه اثری بر طلا دارد؟
کاهش قیمت نفت و افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا از جمله عواملی هستند که می‌توانند از قیمت طلا حمایت کنند. در مقابل، تقاضای بالا برای دلار همچنان یکی از موانع رشد فلز زرد محسوب می‌شود.
در بازار نفت، خوش‌بینی نسبت به تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز و احتمال توافق میان ایران و آمریکا به کاهش قیمت نفت کمک کرده است. افت قیمت نفت می‌تواند نگرانی‌های تورمی را کاهش دهد و در ادامه فشار کاهشی بر بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا ایجاد کند؛ عاملی که معمولاً به نفع طلاست.
قدرت دلار همچنان مانع رشد طلاست
در سوی دیگر بازار، چشم‌انداز نسبتاً سخت‌گیرانه سیاست پولی فدرال رزرو همچنان از دلار حمایت می‌کند.
اظهارات اخیر مقام‌های فدرال رزرو درباره تورم و نرخ بهره نشان می‌دهد سیاست‌گذاران آمریکایی همچنان نسبت به بازگشت پایدار تورم به سطح هدف اطمینان کامل ندارند. تقویت دلار نیز می‌تواند خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر کند و در نتیجه بر تقاضای جهانی فلز زرد فشار وارد کند.
چشم بازار به داده‌های اقتصادی آمریکا
معامله‌گران علاوه بر تحولات سیاسی، در روزهای آینده اظهارات مقام‌های فدرال رزرو، تحولات خاورمیانه و داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید آمریکا را دنبال خواهند کرد.
انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها می‌تواند انتظارات درباره کاهش فشار سیاست پولی فدرال رزرو را افزایش دهد. در چنین شرایطی، احتمال کاهش بازده اوراق و تضعیف دلار بیشتر می‌شود و این موضوع می‌تواند از تقاضا برای طلا حمایت کند.
حمایت و مقاومت مهم قیمت اونس طلا
از نظر تکنیکال، قیمت طلای جهانی در محدوده حساسی قرار دارد.
میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده ۴ هزار و ۳۰۷ دلار و میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در حدود ۴ هزار و ۳۱۳ دلار قرار دارند. این دو سطح می‌توانند به‌عنوان نخستین محدوده حمایتی قیمت طلا مورد توجه معامله‌گران قرار گیرند.
در طرف مقابل، میانگین متحرک ۲۱ روزه در محدوده ۴ هزار و ۳۸۹ دلار قرار دارد که می‌تواند نخستین مقاومت مهم پیش روی قیمت باشد.
در صورت افزایش فشار فروش، از دست رفتن محدوده ۴۳۰۷ تا ۴۳۱۳ دلار می‌تواند ریسک افت بیشتر قیمت را افزایش دهد. در مقابل، تثبیت قیمت بالاتر از ۴۳۸۹ دلار می‌تواند زمینه حرکت اونس به سمت مقاومت بعدی در محدوده ۴ هزار و ۵۴۲ دلار را فراهم کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده ۴۸ قرار دارد که نشان می‌دهد مومنتوم بازار در حال حاضر جهت قدرتمند و مشخصی ندارد.
پیش‌بینی قیمت طلا در کوتاه‌مدت
بازار طلای جهانی در روز چهارشنبه تحت تأثیر چند عامل متضاد قرار دارد. کاهش قیمت نفت و افت بازده اوراق خزانه‌داری از قیمت طلا حمایت می‌کنند، در حالی که قدرت دلار و چشم‌انداز نسبتاً سخت‌گیرانه فدرال رزرو می‌تواند مانع رشد قیمت شود.
در چنین شرایطی، محدوده ۴۳۰۷ تا ۴۳۱۳ دلار به‌عنوان حمایت مهم و سطح ۴۳۸۹ دلار به‌عنوان مقاومت نزدیک بازار اهمیت دارد. واکنش قیمت به این محدوده‌ها، در کنار تحولات سیاسی و داده‌های اقتصادی آمریکا، می‌تواند مسیر بعدی اونس جهانی طلا را مشخص‌تر کند.
